有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/11-2026/03/10)
- 【提出】
- 2026/06/03 9:40
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2025年3月10日) | 22,663,467,465 | 22,663,467,465 | 1.2047 | 1.2047 |
| 2025年3月末日 | 21,777,635,614 | - | 1.1435 | - |
| 4月末日 | 22,207,109,825 | - | 1.1334 | - |
| 5月末日 | 25,615,548,155 | - | 1.2931 | - |
| 6月末日 | 27,252,816,648 | - | 1.3885 | - |
| 7月末日 | 29,145,562,946 | - | 1.5114 | - |
| 8月末日 | 29,294,610,695 | - | 1.4908 | - |
| 9月末日 | 31,261,221,795 | - | 1.5836 | - |
| 10月末日 | 36,687,537,722 | - | 1.7798 | - |
| 11月末日 | 39,120,712,672 | - | 1.7241 | - |
| 12月末日 | 46,767,578,154 | - | 1.7483 | - |
| 2026年1月末日 | 55,207,007,827 | - | 1.6966 | - |
| 2月末日 | 54,846,736,452 | - | 1.6217 | - |
| 第2計算期間末 (2026年3月10日) | 56,475,472,787 | 56,475,472,787 | 1.6524 | 1.6524 |
| 3月末日 | 52,705,131,590 | - | 1.5247 | - |
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