剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,891,787	138,894,987
期首剰余金又は期首欠損金(△)	418,760,296	417,892,647
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	699,853,209
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	699,853,209
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,294,676	360,533,562
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,316,395	360,533,562
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,978,281	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	417,892,647	995,759,345

2026/05/21 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 1,426,213
繰越利益剰余金		△ 1,426,213
利益剰余金合計		△ 1,426,213

2026/05/21 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/05/21 9:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,405,644	△ 1,396,017
利益剰余金合計		△1,405,644	△ 1,396,017

2026/05/21 9:09

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,456,405,952
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,009,412,895

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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