半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/05-2025/02/17)

【提出】
2024/12/26 9:05
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2024年 4月末日7,526―1.0349―
5月末日10,812―1.0300―
6月末日15,333―1.1220―
7月末日19,393―1.0914―
8月末日20,132―1.0488―
9月末日21,941―1.0775―
10月末日22,931―1.0726―

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