有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/18-2026/02/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 2月17日) | 25,793 | 25,793 | 0.9595 | 0.9595 |
| 第2計算期間末 | (2026年 2月16日) | 38,158 | 38,158 | 1.0368 | 1.0368 |
| 2025年 2月末日 | 25,186 | ― | 0.9268 | ― | |
| 3月末日 | 28,617 | ― | 0.9843 | ― | |
| 4月末日 | 29,763 | ― | 0.9770 | ― | |
| 5月末日 | 31,441 | ― | 1.0079 | ― | |
| 6月末日 | 33,134 | ― | 1.0447 | ― | |
| 7月末日 | 32,546 | ― | 1.0199 | ― | |
| 8月末日 | 32,262 | ― | 0.9926 | ― | |
| 9月末日 | 32,765 | ― | 0.9982 | ― | |
| 10月末日 | 35,937 | ― | 1.0857 | ― | |
| 11月末日 | 37,264 | ― | 1.1106 | ― | |
| 12月末日 | 37,775 | ― | 1.0917 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 37,098 | ― | 1.0278 | ― | |
| 2月末日 | 39,008 | ― | 1.0557 | ― | |
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