有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/05-2025/02/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 2月17日) | 25,793 | 25,793 | 0.9595 | 0.9595 |
| 2024年 4月末日 | 7,526 | ― | 1.0349 | ― | |
| 5月末日 | 10,812 | ― | 1.0300 | ― | |
| 6月末日 | 15,333 | ― | 1.1220 | ― | |
| 7月末日 | 19,393 | ― | 1.0914 | ― | |
| 8月末日 | 20,132 | ― | 1.0488 | ― | |
| 9月末日 | 21,941 | ― | 1.0775 | ― | |
| 10月末日 | 22,931 | ― | 1.0726 | ― | |
| 11月末日 | 22,800 | ― | 1.0283 | ― | |
| 12月末日 | 24,289 | ― | 1.0546 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 25,582 | ― | 0.9955 | ― | |
| 2月末日 | 25,186 | ― | 0.9268 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
