- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2026/01/14-2027/01/12)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2025年1月10日) | 3,002,813,542 | 3,002,813,542 | 0.9850 | 0.9850 |
| 2025年6月末日 | 4,003,699,973 | - | 0.9291 | - |
| 7月末日 | 4,176,534,034 | - | 0.9557 | - |
| 8月末日 | 4,251,723,085 | - | 0.9484 | - |
| 9月末日 | 4,518,453,901 | - | 0.9957 | - |
| 10月末日 | 4,596,893,128 | - | 1.0498 | - |
| 11月末日 | 4,726,541,209 | - | 1.0706 | - |
| 12月末日 | 4,632,258,676 | - | 1.0447 | - |
| 第2計算期間末 (2026年1月13日) | 4,774,524,009 | 4,774,524,009 | 1.0555 | 1.0555 |
| 2026年1月末日 | 4,647,159,243 | - | 1.0217 | - |
| 2月末日 | 4,842,775,309 | - | 1.0773 | - |
| 3月末日 | 4,638,865,399 | - | 1.0521 | - |
| 4月末日 | 4,639,967,318 | - | 1.0454 | - |
| 5月末日 | 4,770,162,094 | - | 1.0460 | - |
| 6月末日 | 4,847,022,774 | - | 1.0972 | - |
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