有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/08-2026/01/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 7月 7日現在 ] | 当期 [ 2026年 1月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,016,236 | 7,895,990 |
| 親投資信託受益証券 | 165,396,265 | 215,075,470 |
| 未収入金 | 800,000 | - |
| 未収利息 | 76 | 178 |
| 流動資産合計 | 172,212,577 | 222,971,638 |
| 資産合計 | 172,212,577 | 222,971,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,927,851 | 3,945,000 |
| 未払解約金 | 956,225 | 30,854 |
| 未払受託者報酬 | 14,562 | 19,176 |
| 未払委託者報酬 | 480,571 | 632,789 |
| その他未払費用 | 943 | 1,247 |
| 流動負債合計 | 4,380,152 | 4,629,066 |
| 負債合計 | 4,380,152 | 4,629,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,392,579 | 197,250,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,439,846 | 21,092,560 |
| (分配準備積立金) | 14,987,903 | 18,489,026 |
| 元本等合計 | 167,832,425 | 218,342,572 |
| 純資産合計 | 167,832,425 | 218,342,572 |
| 負債純資産合計 | 172,212,577 | 222,971,638 |
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