有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/07-2025/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 1月 6日現在 ] | 当期 [ 2025年 7月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,838,501 | 6,016,236 |
| 親投資信託受益証券 | 125,240,169 | 165,396,265 |
| 未収入金 | - | 800,000 |
| 未収利息 | 28 | 76 |
| 流動資産合計 | 130,078,698 | 172,212,577 |
| 資産合計 | 130,078,698 | 172,212,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,243,434 | 2,927,851 |
| 未払解約金 | 329,024 | 956,225 |
| 未払受託者報酬 | 11,273 | 14,562 |
| 未払委託者報酬 | 372,008 | 480,571 |
| その他未払費用 | 724 | 943 |
| 流動負債合計 | 2,956,463 | 4,380,152 |
| 負債合計 | 2,956,463 | 4,380,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,171,714 | 146,392,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,950,521 | 21,439,846 |
| (分配準備積立金) | 14,822,878 | 14,987,903 |
| 元本等合計 | 127,122,235 | 167,832,425 |
| 純資産合計 | 127,122,235 | 167,832,425 |
| 負債純資産合計 | 130,078,698 | 172,212,577 |
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