- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/09-2025/01/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 7月 8日現在 ] | 当期 [ 2025年 1月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,562,288 | 4,838,501 |
| 親投資信託受益証券 | 94,196,612 | 125,240,169 |
| 未収利息 | 4 | 28 |
| 流動資産合計 | 96,758,904 | 130,078,698 |
| 資産合計 | 96,758,904 | 130,078,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,732,440 | 2,243,434 |
| 未払解約金 | 132 | 329,024 |
| 未払受託者報酬 | 8,085 | 11,273 |
| 未払委託者報酬 | 266,785 | 372,008 |
| その他未払費用 | 509 | 724 |
| 流動負債合計 | 2,007,951 | 2,956,463 |
| 負債合計 | 2,007,951 | 2,956,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,622,028 | 112,171,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,128,925 | 14,950,521 |
| (分配準備積立金) | 8,620,718 | 14,822,878 |
| 元本等合計 | 94,750,953 | 127,122,235 |
| 純資産合計 | 94,750,953 | 127,122,235 |
| 負債純資産合計 | 96,758,904 | 130,078,698 |
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