- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2026/01/07-2026/07/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2026年 1月 6日現在 ] | 当期 [ 2026年 7月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,895,990 | 15,653,480 |
| 親投資信託受益証券 | 215,075,470 | 349,701,222 |
| 未収利息 | 178 | 414 |
| 流動資産合計 | 222,971,638 | 365,355,116 |
| 資産合計 | 222,971,638 | 365,355,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,945,000 | 12,275,126 |
| 未払解約金 | 30,854 | 271,755 |
| 未払受託者報酬 | 19,176 | 29,270 |
| 未払委託者報酬 | 632,789 | 965,820 |
| その他未払費用 | 1,247 | 1,911 |
| 流動負債合計 | 4,629,066 | 13,543,882 |
| 負債合計 | 4,629,066 | 13,543,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,250,012 | 245,502,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,092,560 | 106,308,700 |
| (分配準備積立金) | 18,489,026 | 84,816,109 |
| 元本等合計 | 218,342,572 | 351,811,234 |
| 純資産合計 | 218,342,572 | 351,811,234 |
| 負債純資産合計 | 222,971,638 | 365,355,116 |
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