- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/04-2025/04/03)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2024年4月末日 | 102,019,449 | - | 1.0202 | - |
| 5月末日 | 103,467,062 | - | 1.0347 | - |
| 6月末日 | 104,743,544 | - | 1.0474 | - |
| 7月末日 | 106,086,892 | - | 1.0609 | - |
| 8月末日 | 101,230,588 | - | 1.0123 | - |
| 9月末日 | 101,203,679 | - | 1.0120 | - |
| 10月末日 | 102,167,435 | - | 1.0217 | - |
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