有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/04-2025/04/03)
- 【提出】
- 2025/06/26 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2024年4月末日 | 102,019,449 | - | 1.0202 | - |
| 5月末日 | 103,467,062 | - | 1.0347 | - |
| 6月末日 | 104,743,544 | - | 1.0474 | - |
| 7月末日 | 106,086,892 | - | 1.0609 | - |
| 8月末日 | 101,230,588 | - | 1.0123 | - |
| 9月末日 | 101,203,679 | - | 1.0120 | - |
| 10月末日 | 102,167,435 | - | 1.0217 | - |
| 11月末日 | 103,879,054 | - | 1.0388 | - |
| 12月末日 | 106,637,453 | - | 1.0664 | - |
| 2025年1月末日 | 107,241,760 | - | 1.0724 | - |
| 2月末日 | 103,064,621 | - | 1.0306 | - |
| 3月末日 | 106,416,055 | - | 1.0642 | - |
| 第1計算期間末 (2025年4月3日) | 102,856,383 | 102,856,383 | 1.0286 | 1.0286 |
| 4月末日 | 107,686,608 | - | 1.0769 | - |
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