有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/04-2026/04/03)
- 【提出】
- 2026/06/26 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2025年3月末日 | 106,416,055 | - | 1.0642 | - |
| 第1計算期間末 (2025年4月3日) | 102,856,383 | 102,856,383 | 1.0286 | 1.0286 |
| 4月末日 | 107,686,608 | - | 1.0769 | - |
| 5月末日 | 113,231,650 | - | 1.1323 | - |
| 6月末日 | 115,144,437 | - | 1.1514 | - |
| 7月末日 | 119,819,519 | - | 1.1982 | - |
| 8月末日 | 128,040,857 | - | 1.2804 | - |
| 9月末日 | 131,442,248 | - | 1.3144 | - |
| 10月末日 | 138,398,859 | - | 1.3840 | - |
| 11月末日 | 146,995,982 | - | 1.4700 | - |
| 12月末日 | 150,128,174 | - | 1.5013 | - |
| 2026年1月末日 | 159,269,554 | - | 1.5927 | - |
| 2月末日 | 182,655,786 | - | 1.8266 | - |
| 3月末日 | 158,451,160 | - | 1.5845 | - |
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