有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/08-2024/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年9月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	TESLA INC	アメリカ・ドル	株式	11,486	35,682.50	37,175.45	-	7.36
		アメリカ	自動車・自動車部品		409,849,195	426,997,285	-
2	ORACLE CORP	アメリカ・ドル	株式	16,223	23,686.04	24,084.26	-	6.73
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		384,258,683	390,718,953	-
3	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル	株式	22,279	16,593.78	17,327.42	-	6.65
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		369,693,042	386,037,634	-
4	APPLE INC	アメリカ・ドル	株式	11,129	32,324.06	32,512.46	-	6.24
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		359,734,498	361,831,241	-
5	BROADCOM INC	アメリカ・ドル	株式	14,618	24,683.72	24,648.04	-	6.21
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		360,826,709	360,305,102	-
6	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	アメリカ・ドル	株式	13,786	24,943.49	25,401.65	-	6.04
		台湾	半導体・半導体製造装置		343,871,019	350,187,258	-
7	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	オフショア・人民元	株式	73,000	3,848.10	4,637.56	-	5.83
		中国	資本財		280,911,780	338,541,981	-
8	ELI LILLY & CO	アメリカ・ドル	株式	2,614	131,100.35	125,286.96	-	5.64
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		342,696,339	327,500,130	-
9	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ・ドル	株式	3,838	80,558.23	80,979.29	-	5.36
		アメリカ	メディア・娯楽		309,182,522	310,798,525	-
10	ALPHABET INC-CL A	アメリカ・ドル	株式	12,456	23,100.85	23,400.58	-	5.02
		アメリカ	メディア・娯楽		287,744,193	291,477,668	-
11	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル	株式	4,657	61,874.88	61,091.29	-	4.90
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		288,151,326	284,502,158	-
12	AMAZON.COM INC	アメリカ・ドル	株式	10,556	27,672.49	26,828.95	-	4.88
		アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		292,110,829	283,206,481	-
13	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	アメリカ・ドル	株式	15,780	17,655.70	17,236.07	-	4.69
		デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		278,606,961	271,985,260	-
14	SALESFORCE INC	アメリカ・ドル	株式	6,676	37,710.69	39,484.82	-	4.54
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		251,756,588	263,600,706	-
15	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	アメリカ・ドル	株式	2,043	114,683.55	120,113.00	-	4.23
		オランダ	半導体・半導体製造装置		234,298,502	245,390,867	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	84.33
合計	84.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年9月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	23.13
ソフトウェア・サービス		16.18
メディア・娯楽		10.38
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		10.33
自動車・自動車部品		7.36
テクノロジー・ハードウェアおよび機器		6.24
資本財		5.83
一般消費財・サービス流通・小売り		4.88
合計		84.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。