有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/25-2025/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年9月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ORACLE CORP	アメリカ・ドル	株式	10,174	46,723.01	42,097.30	-	9.35
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		475,359,907	428,298,019	-
2	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	オフショア・人民元	株式	43,800	7,684.02	8,293.90	-	7.93
		中国	資本財		336,560,373	363,273,110	-
3	BROADCOM INC	アメリカ・ドル	株式	7,401	50,461.38	48,817.75	-	7.89
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		373,464,726	361,300,182	-
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	アメリカ・ドル	株式	8,572	42,089.86	40,678.48	-	7.61
		台湾	半導体・半導体製造装置		360,794,321	348,695,951	-
5	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル	株式	12,138	26,564.65	27,073.82	-	7.17
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		322,441,823	328,622,124	-
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ・ドル	株式	8,569	37,467.14	36,334.16	-	6.80
		アメリカ	メディア・娯楽		321,055,929	311,347,451	-
7	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	アメリカ・ドル	株式	2,013	143,447.36	143,313.37	-	6.30
		オランダ	半導体・半導体製造装置		288,759,553	288,489,827	-
8	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ・ドル	株式	2,477	112,463.95	110,677.39	-	5.98
		アメリカ	メディア・娯楽		278,573,209	274,147,899	-
9	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル	株式	3,466	75,814.16	76,613.64	-	5.80
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		262,771,886	265,542,903	-
10	APPLE INC	アメリカ・ドル	株式	6,795	37,879.53	37,879.53	-	5.62
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		257,391,463	257,391,463	-
11	AMAZON.COM INC	アメリカ・ドル	株式	7,283	32,859.30	33,076.66	-	5.26
		アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		239,314,316	240,897,384	-
12	ELI LILLY & CO	アメリカ・ドル	株式	1,838	111,210.38	108,162.80	-	4.34
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		204,404,682	198,803,242	-
13	SALESFORCE INC	アメリカ・ドル	株式	5,280	36,410.09	36,490.48	-	4.21
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		192,245,289	192,669,776	-
14	BYD CO LTD -A	オフショア・人民元	株式	82,900	2,204.08	2,266.90	-	4.10
		中国	自動車・自動車部品		182,718,497	187,926,666	-
15	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	アメリカ・ドル	株式	20,802	8,864.31	8,262.83	-	3.75
		デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		184,395,484	171,883,597	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	92.09
合計	92.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年9月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	28.97
ソフトウェア・サービス		19.35
メディア・娯楽		12.78
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		8.09
資本財		7.93
テクノロジー・ハードウェアおよび機器		5.62
一般消費財・サービス流通・小売り		5.26
自動車・自動車部品		4.10
合計		92.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。