有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/25-2025/03/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年3月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	BYD CO LTD -A	オフショア・人民元	株式	45,600	7,654.42	7,870.47	-	9.19
		中国	自動車・自動車部品		349,041,588	358,893,568	-
2	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	オフショア・人民元	株式	56,600	5,267.55	5,284.01	-	7.66
		中国	資本財		298,143,805	299,075,504	-
3	AMAZON.COM INC	アメリカ・ドル	株式	10,239	29,337.31	28,815.49	-	7.55
		アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		300,384,811	295,041,847	-
4	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ・ドル	株式	3,277	89,151.29	86,234.16	-	7.24
		アメリカ	メディア・娯楽		292,148,810	282,589,358	-
5	APPLE INC	アメリカ・ドル	株式	8,496	32,635.73	32,580.40	-	7.09
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		277,273,165	276,803,146	-
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ・ドル	株式	11,843	24,519.78	23,075.42	-	7.00
		アメリカ	メディア・娯楽		290,387,811	273,282,218	-
7	BROADCOM INC	アメリカ・ドル	株式	10,653	28,657.00	25,286.82	-	6.90
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		305,283,055	269,380,519	-
8	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル	株式	4,643	58,501.19	56,638.17	-	6.73
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		271,621,049	262,971,051	-
9	ELI LILLY & CO	アメリカ・ドル	株式	2,074	125,233.46	122,981.69	-	6.53
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		259,734,209	255,064,035	-
10	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	アメリカ・ドル	株式	10,132	26,424.66	24,708.17	-	6.41
		台湾	半導体・半導体製造装置		267,734,752	250,343,279	-
11	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル	株式	14,342	17,598.50	16,397.85	-	6.02
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		252,397,744	235,178,085	-
12	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	アメリカ・ドル	株式	2,299	107,089.21	100,863.20	-	5.94
		オランダ	半導体・半導体製造装置		246,198,103	231,884,500	-
13	ORACLE CORP	アメリカ・ドル	株式	10,999	22,761.42	21,062.88	-	5.93
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		250,352,964	231,670,643	-
14	ADVANCED MICRO DEVICES	アメリカ・ドル	株式	11,515	15,914.90	15,433.45	-	4.55
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		183,260,174	177,716,227	-
15	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	アメリカ・ドル	株式	16,105	11,492.10	10,361.73	-	4.27
		デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		185,080,386	166,875,758	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年3月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	29.81
メディア・娯楽		14.23
ソフトウェア・サービス		12.66
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		10.80
自動車・自動車部品		9.19
資本財		7.66
一般消費財・サービス流通・小売り		7.55
テクノロジー・ハードウェアおよび機器		7.09
合計		99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。