有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/25-2025/02/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年8月24日現在 | 当期 2025年2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,342,676 | 188,764,059 |
| 親投資信託受益証券 | 9,679,959,585 | 21,128,472,128 |
| 未収入金 | - | 465,233,910 |
| 未収利息 | 45 | 6,981 |
| 流動資産合計 | 9,688,302,306 | 21,782,477,078 |
| 資産合計 | 9,688,302,306 | 21,782,477,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,036,485 | 110,633,100 |
| 未払金 | 720,300 | 9,986,270 |
| 未払収益分配金 | 64,260,000 | 203,320,000 |
| 未払受託者報酬 | 425,767 | 1,505,736 |
| 未払委託者報酬 | 1,192,194 | 4,216,095 |
| その他未払費用 | 304,393 | 3,627,476 |
| 流動負債合計 | 114,939,139 | 333,288,677 |
| 負債合計 | 114,939,139 | 333,288,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,180,000,000 | 23,460,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 393,363,167 | △2,010,811,599 |
| (分配準備積立金) | 2,278,950 | 5,381,560 |
| 元本等合計 | 9,573,363,167 | 21,449,188,401 |
| 純資産合計 | 9,573,363,167 | 21,449,188,401 |
| 負債純資産合計 | 9,688,302,306 | 21,782,477,078 |
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