有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/25-2025/08/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年2月24日現在 | 当期 2025年8月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,764,059 | 28,243,609 |
| 親投資信託受益証券 | 21,128,472,128 | 20,807,462,086 |
| 派生商品評価勘定 | - | 65,746,650 |
| 未収入金 | 465,233,910 | 2,203,650 |
| 未収利息 | 6,981 | 696 |
| 流動資産合計 | 21,782,477,078 | 20,903,656,691 |
| 資産合計 | 21,782,477,078 | 20,903,656,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 110,633,100 | 7,346,800 |
| 未払金 | 9,986,270 | - |
| 未払収益分配金 | 203,320,000 | 221,760,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,505,736 | 1,447,501 |
| 未払委託者報酬 | 4,216,095 | 4,053,040 |
| その他未払費用 | 3,627,476 | 1,601,138 |
| 流動負債合計 | 333,288,677 | 236,208,479 |
| 負債合計 | 333,288,677 | 236,208,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,460,000,000 | 23,760,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,010,811,599 | △3,092,551,788 |
| (分配準備積立金) | 5,381,560 | 7,908,594 |
| 元本等合計 | 21,449,188,401 | 20,667,448,212 |
| 純資産合計 | 21,449,188,401 | 20,667,448,212 |
| 負債純資産合計 | 21,782,477,078 | 20,903,656,691 |
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