有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/25-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年8月24日現在 | 当期 2026年2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,243,609 | 37,441,393 |
| 親投資信託受益証券 | 20,807,462,086 | 21,232,251,794 |
| 派生商品評価勘定 | 65,746,650 | - |
| 未収入金 | 2,203,650 | - |
| 未収利息 | 696 | - |
| 流動資産合計 | 20,903,656,691 | 21,269,693,187 |
| 資産合計 | 20,903,656,691 | 21,269,693,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,346,800 | 211,280,070 |
| 未払収益分配金 | 221,760,000 | 211,950,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,447,501 | 1,425,480 |
| 未払委託者報酬 | 4,053,040 | 3,991,369 |
| その他未払費用 | 1,601,138 | 1,237,584 |
| 流動負債合計 | 236,208,479 | 429,884,503 |
| 負債合計 | 236,208,479 | 429,884,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,760,000,000 | 23,550,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,092,551,788 | △2,710,191,316 |
| (分配準備積立金) | 7,908,594 | 5,478,216 |
| 元本等合計 | 20,667,448,212 | 20,839,808,684 |
| 純資産合計 | 20,667,448,212 | 20,839,808,684 |
| 負債純資産合計 | 20,903,656,691 | 21,269,693,187 |
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