グローバルX超長期米国債ETF（180A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/25-2025/08/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月24日 | 2025年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 558,868 | 276,200 |
| 親投資信託受益証券 | 977,832,886 | 945,251,217 |
| 未収利息 | 18 | 6 |
| 流動資産計 | 978,391,772 | 945,527,423 |
| 資産の部合計 | 978,391,772 | 945,527,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,180,000 | 9,520,000 |
| 未払受託者報酬 | 66,389 | 60,484 |
| 未払委託者報酬 | 185,952 | 169,375 |
| その他未払費用 | 167,237 | 69,058 |
| 流動負債計 | 9,599,578 | 9,818,917 |
| 負債の部合計 | 9,599,578 | 9,818,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,020,000,000 | 1,020,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,207,806 | -84,291,494 |
| （分配準備積立金） | 144,648 | 182,251 |
| 元本等合計 | 968,792,194 | 935,708,506 |
| 純資産の部合計 | 968,792,194 | 935,708,506 |
| 負債・純資産合計 | 978,391,772 | 945,527,423 |
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