有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/30-2024/12/20)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		59,305,806	100.00
	内 日本	59,305,806	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,152	△0.00
純資産総額		59,304,654	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		259,225,506,880	97.94
	内 日本	259,225,506,880	97.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,455,955,586	2.06
純資産総額		264,681,462,466	100.00

その他資産の投資状況

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,099,295,000	1.93
	内 日本	5,099,295,000	1.93

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,161,027,858,925	96.50
	内 アメリカ	889,900,939,122	73.96
	内 イギリス	41,273,471,863	3.43
	内 カナダ	37,729,492,909	3.14
	内 スイス	30,514,976,488	2.54
	内 フランス	28,860,156,696	2.40
	内 ドイツ	26,218,144,289	2.18
	内 オーストラリア	19,777,127,468	1.64
	内 オランダ	17,468,221,015	1.45
	内 アイルランド	14,214,427,906	1.18
	内 スウェーデン	8,964,636,602	0.75
	内 デンマーク	8,414,884,306	0.70
	内 スペイン	7,804,463,568	0.65
	内 イタリア	6,838,178,736	0.57
	内 香港	4,863,865,658	0.40
	内 シンガポール	3,613,711,496	0.30
	内 ベルギー	2,809,606,512	0.23
	内 フィンランド	2,800,800,928	0.23
	内 イスラエル	1,948,996,506	0.16
	内 ノルウェー	1,648,376,889	0.14
	内 ジャージィー	1,014,320,323	0.08
	内 オランダ領キュラソー	947,297,248	0.08
	内 バミューダ	839,092,035	0.07
	内 ケイマン諸島	613,712,796	0.05
	内 ニュージーランド	592,957,763	0.05
	内 オーストリア	553,882,336	0.05
	内 ポルトガル	475,259,009	0.04
	内 ルクセンブルグ	326,858,458	0.03
投資証券		20,696,647,342	1.72
	内 アメリカ	18,139,438,687	1.51
	内 オーストラリア	1,301,859,170	0.11
	内 フランス	393,927,989	0.03
	内 イギリス	289,388,885	0.02
	内 シンガポール	272,019,578	0.02
	内 香港	193,018,081	0.02
	内 ベルギー	63,454,671	0.01
	内 カナダ	43,540,281	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,421,213,539	1.78
純資産総額		1,203,145,719,806	100.00

その他資産の投資状況

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		21,227,721,190	1.76
	内 アメリカ	16,921,977,765	1.41
	内 ドイツ	2,163,372,733	0.18
	内 イギリス	2,142,370,692	0.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイグローバルリート マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		14,515,516,539	97.85
	内 アメリカ	11,357,843,239	76.56
	内 オーストラリア	1,040,421,901	7.01
	内 イギリス	576,474,533	3.89
	内 シンガポール	456,574,116	3.08
	内 フランス	253,142,597	1.71
	内 カナダ	191,797,882	1.29
	内 香港	147,618,534	1.00
	内 ベルギー	140,756,752	0.95
	内 南アフリカ	106,810,570	0.72
	内 メキシコ	63,099,098	0.43
	内 スペイン	61,376,127	0.41
	内 韓国	39,499,746	0.27
	内 イスラエル	27,563,845	0.19
	内 ニュージーランド	19,975,185	0.13
	内 オランダ	17,039,162	0.11
	内 アイルランド	7,332,936	0.05
	内 ドイツ	4,547,748	0.03
	内 イタリア	3,642,568	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		318,854,094	2.15
純資産総額		14,834,370,633	100.00

その他資産の投資状況

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		310,824,723	2.10
	内 アメリカ	271,436,880	1.83
	内 ドイツ	39,387,843	0.27

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		52,229,605,720	81.08
	内 日本	52,229,605,720	81.08
地方債証券		3,110,546,348	4.83
	内 日本	3,110,546,348	4.83
特殊債券		4,529,317,851	7.03
	内 日本	4,529,317,851	7.03
社債券		4,034,713,100	6.26
	内 日本	4,034,713,100	6.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		510,268,106	0.79
純資産総額		64,414,451,125	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		94,217,545,834	98.77
	内 アメリカ	44,494,044,735	46.64
	内 中国	10,510,901,626	11.02
	内 フランス	6,894,273,601	7.23
	内 イタリア	6,523,361,856	6.84
	内 ドイツ	5,498,488,943	5.76
	内 イギリス	4,834,347,540	5.07
	内 スペイン	4,125,929,666	4.33
	内 カナダ	1,808,082,121	1.90
	内 ベルギー	1,473,021,373	1.54
	内 オランダ	1,247,446,986	1.31
	内 オーストラリア	1,148,977,428	1.20
	内 オーストリア	1,039,935,417	1.09
	内 メキシコ	710,282,062	0.74
	内 ポルトガル	554,403,490	0.58
	内 ポーランド	501,869,480	0.53
	内 マレーシア	482,904,782	0.51
	内 フィンランド	467,608,943	0.49
	内 アイルランド	444,015,246	0.47
	内 シンガポール	365,329,433	0.38
	内 イスラエル	319,559,781	0.33
	内 ニュージーランド	259,240,830	0.27
	内 デンマーク	212,475,177	0.22
	内 スウェーデン	156,878,583	0.16
	内 ノルウェー	144,166,735	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,174,377,301	1.23
純資産総額		95,391,923,135	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。