半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/21-2025/12/22)

(1)【投資状況】

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		235,501,038	100.00
	内 日本	235,501,038	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,677	△0.00
純資産総額		235,496,361	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		303,680,712,110	97.45
	内 日本	303,680,712,110	97.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,939,442,426	2.55
純資産総額		311,620,154,536	100.00

その他資産の投資状況

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		8,138,175,000	2.61
	内 日本	8,138,175,000	2.61

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,178,898,590,032	96.02
	内 アメリカ	876,848,265,933	71.42
	内 イギリス	45,962,762,635	3.74
	内 カナダ	41,170,867,041	3.35
	内 スイス	33,511,558,645	2.73
	内 ドイツ	32,728,778,740	2.67
	内 フランス	31,958,263,917	2.60
	内 オーストラリア	20,358,398,454	1.66
	内 オランダ	19,717,211,943	1.61
	内 アイルランド	14,641,258,759	1.19
	内 スペイン	10,544,766,742	0.86
	内 スウェーデン	9,718,204,444	0.79
	内 イタリア	8,684,003,543	0.71
	内 デンマーク	7,284,841,204	0.59
	内 香港	5,495,361,862	0.45
	内 シンガポール	3,962,291,089	0.32
	内 フィンランド	3,381,755,616	0.28
	内 ベルギー	3,262,165,479	0.27
	内 イスラエル	2,413,036,007	0.20
	内 ノルウェー	1,997,343,951	0.16
	内 バミューダ	844,458,671	0.07
	内 ジャージィー	810,745,682	0.07
	内 オランダ領キュラソー	781,960,060	0.06
	内 オーストリア	660,562,288	0.05
	内 ケイマン諸島	635,377,146	0.05
	内 ニュージーランド	603,783,493	0.05
	内 ポルトガル	544,178,624	0.04
	内 ルクセンブルグ	376,388,064	0.03
投資証券		20,176,883,540	1.64
	内 アメリカ	17,634,016,870	1.44
	内 オーストラリア	1,218,770,180	0.10
	内 フランス	474,968,422	0.04
	内 イギリス	308,968,586	0.03
	内 シンガポール	302,094,150	0.02
	内 香港	238,065,332	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,743,387,554	2.34
純資産総額		1,227,818,861,126	100.00

その他資産の投資状況

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		27,392,663,886	2.23
	内 アメリカ	21,990,774,195	1.79
	内 イギリス	3,219,285,049	0.26
	内 ドイツ	2,182,604,642	0.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイグローバルリート マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		13,493,734,974	96.56
	内 アメリカ	10,172,797,263	72.80
	内 オーストラリア	1,024,875,938	7.33
	内 イギリス	622,712,159	4.46
	内 シンガポール	439,164,253	3.14
	内 フランス	283,663,821	2.03
	内 カナダ	179,220,959	1.28
	内 香港	156,196,867	1.12
	内 ベルギー	152,354,583	1.09
	内 南アフリカ	101,609,007	0.73
	内 インド	89,519,983	0.64
	内 メキシコ	86,875,821	0.62
	内 スペイン	67,499,451	0.48
	内 韓国	33,153,084	0.24
	内 イスラエル	28,908,253	0.21
	内 オランダ	22,630,936	0.16
	内 ニュージーランド	14,949,134	0.11
	内 アイルランド	8,494,855	0.06
	内 イタリア	4,638,745	0.03
	内 ドイツ	4,469,862	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		480,257,203	3.44
純資産総額		13,973,992,177	100.00

その他資産の投資状況

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		457,364,075	3.27
	内 アメリカ	401,747,831	2.87
	内 ドイツ	55,616,244	0.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		52,427,364,930	80.60
	内 日本	52,427,364,930	80.60
地方債証券		3,238,615,560	4.98
	内 日本	3,238,615,560	4.98
特殊債券		4,501,482,314	6.92
	内 日本	4,501,482,314	6.92
社債券		4,351,047,700	6.69
	内 日本	4,351,047,700	6.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		523,828,994	0.81
純資産総額		65,042,339,498	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		98,359,085,062	98.52
	内 アメリカ	44,919,404,153	44.99
	内 中国	10,737,745,612	10.76
	内 フランス	7,340,782,771	7.35
	内 イタリア	6,978,887,678	6.99
	内 ドイツ	5,869,685,369	5.88
	内 イギリス	5,659,288,151	5.67
	内 スペイン	4,513,720,023	4.52
	内 カナダ	1,924,572,559	1.93
	内 ベルギー	1,593,989,359	1.60
	内 オランダ	1,322,283,747	1.32
	内 オーストラリア	1,216,551,323	1.22
	内 オーストリア	1,147,381,774	1.15
	内 メキシコ	782,824,634	0.78
	内 ポーランド	648,618,960	0.65
	内 ポルトガル	627,528,200	0.63
	内 フィンランド	514,155,128	0.51
	内 マレーシア	504,270,560	0.51
	内 アイルランド	434,549,335	0.44
	内 シンガポール	412,493,309	0.41
	内 イスラエル	357,787,007	0.36
	内 ニュージーランド	283,000,747	0.28
	内 デンマーク	217,523,996	0.22
	内 スウェーデン	188,627,905	0.19
	内 ノルウェー	163,412,762	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,478,554,387	1.48
純資産総額		99,837,639,449	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。