半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/23-2026/12/21)

(1)【投資状況】

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,112,421,679	100.00
	内 日本	1,112,421,679	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,308	△0.00
純資産総額		1,112,414,371	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		460,039,770,050	97.31
	内 日本	460,039,770,050	97.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,709,080,045	2.69
純資産総額		472,748,850,095	100.00

その他資産の投資状況

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		16,772,570,000	3.55
	内 日本	16,772,570,000	3.55

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,668,406,204,281	96.49
	内 アメリカ	1,253,763,080,918	72.51
	内 イギリス	61,417,437,121	3.55
	内 カナダ	61,055,225,277	3.53
	内 スイス	46,235,668,546	2.67
	内 フランス	38,304,511,474	2.22
	内 ドイツ	37,318,999,486	2.16
	内 オランダ	33,001,115,063	1.91
	内 オーストラリア	26,935,695,519	1.56
	内 アイルランド	19,439,968,936	1.12
	内 スペイン	17,318,896,607	1.00
	内 スウェーデン	13,265,112,131	0.77
	内 イタリア	13,181,882,612	0.76
	内 デンマーク	7,389,347,606	0.43
	内 シンガポール	7,285,801,421	0.42
	内 香港	6,582,591,360	0.38
	内 フィンランド	5,253,101,251	0.30
	内 ベルギー	5,029,059,430	0.29
	内 イスラエル	4,703,906,613	0.27
	内 ノルウェー	2,519,447,336	0.15
	内 オーストリア	1,551,540,345	0.09
	内 オランダ領キュラソー	1,414,902,962	0.08
	内 ジャージィー	1,290,889,785	0.07
	内 バミューダ	1,042,774,142	0.06
	内 ポルトガル	892,809,017	0.05
	内 ニュージーランド	773,881,096	0.04
	内 ケイマン諸島	746,785,468	0.04
	内 ルクセンブルグ	691,772,759	0.04
投資証券		25,735,035,477	1.49
	内 アメリカ	22,621,727,542	1.31
	内 オーストラリア	1,463,542,315	0.08
	内 フランス	586,367,068	0.03
	内 イギリス	419,820,305	0.02
	内 シンガポール	393,546,152	0.02
	内 香港	250,032,095	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,870,468,434	2.02
純資産総額		1,729,011,708,192	100.00

その他資産の投資状況

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		47,342,322,086	2.74
	内 アメリカ	38,426,814,601	2.22
	内 ドイツ	4,702,181,220	0.27
	内 イギリス	4,213,326,265	0.24

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイグローバルリート マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		17,888,368,038	96.32
	内 アメリカ	13,864,896,746	74.65
	内 オーストラリア	1,142,380,909	6.15
	内 イギリス	700,688,314	3.77
	内 シンガポール	534,529,254	2.88
	内 フランス	353,430,122	1.90
	内 カナダ	205,666,392	1.11
	内 ベルギー	186,100,304	1.00
	内 南アフリカ	159,685,623	0.86
	内 香港	145,764,433	0.78
	内 メキシコ	112,783,954	0.61
	内 インド	107,056,480	0.58
	内 スペイン	100,028,577	0.54
	内 トルコ	53,977,320	0.29
	内 マレーシア	50,060,316	0.27
	内 タイ	35,049,572	0.19
	内 イスラエル	29,235,683	0.16
	内 韓国	27,358,205	0.15
	内 オランダ	26,857,955	0.14
	内 フィリピン	20,100,154	0.11
	内 ニュージーランド	19,258,287	0.10
	内 アイルランド	7,731,141	0.04
	内 ドイツ	3,593,243	0.02
	内 イタリア	2,135,054	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		684,251,736	3.68
純資産総額		18,572,619,774	100.00

その他資産の投資状況

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		724,736,040	3.90
	内 アメリカ	602,648,776	3.24
	内 ドイツ	122,087,264	0.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		65,854,613,250	80.92
	内 日本	65,854,613,250	80.92
地方債証券		3,960,119,162	4.87
	内 日本	3,960,119,162	4.87
特殊債券		4,948,050,736	6.08
	内 日本	4,948,050,736	6.08
社債券		5,800,592,100	7.13
	内 日本	5,800,592,100	7.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		821,393,628	1.01
純資産総額		81,384,768,876	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		136,109,060,370	100.10
	内 アメリカ	61,841,625,669	45.48
	内 中国	16,654,690,356	12.25
	内 フランス	9,598,725,224	7.06
	内 イタリア	8,875,551,674	6.53
	内 イギリス	7,738,890,324	5.69
	内 ドイツ	7,716,669,621	5.68
	内 スペイン	5,685,956,384	4.18
	内 カナダ	2,838,650,230	2.09
	内 ベルギー	2,077,270,905	1.53
	内 オーストラリア	1,726,877,880	1.27
	内 オランダ	1,665,710,375	1.23
	内 オーストリア	1,410,056,428	1.04
	内 メキシコ	1,242,017,998	0.91
	内 ポーランド	984,034,866	0.72
	内 韓国	893,638,429	0.66
	内 ポルトガル	766,080,119	0.56
	内 フィンランド	710,331,304	0.52
	内 マレーシア	632,882,635	0.47
	内 イスラエル	602,260,699	0.44
	内 アイルランド	551,607,261	0.41
	内 シンガポール	495,304,377	0.36
	内 ニュージーランド	381,253,396	0.28
	内 デンマーク	278,447,975	0.20
	内 スロバキア	266,029,510	0.20
	内 スウェーデン	250,965,445	0.18
	内 ノルウェー	223,531,286	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△133,878,819	△0.10
純資産総額		135,975,181,551	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。