半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/19-2025/05/15)

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【提出】
2025/01/16 9:03
【資料】
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【項目】
57項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2024年 4月末日3―1.0301―
5月末日38―1.0419―
6月末日75―1.0882―
7月末日110―1.0436―
8月末日134―1.0185―
9月末日171―1.0267―
10月末日208―1.0886―

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