有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/19-2025/05/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 5月15日) | 532 | 532 | 1.0541 | 1.0541 |
| 2024年 5月末日 | 38 | ― | 1.0419 | ― | |
| 6月末日 | 75 | ― | 1.0882 | ― | |
| 7月末日 | 110 | ― | 1.0436 | ― | |
| 8月末日 | 134 | ― | 1.0185 | ― | |
| 9月末日 | 171 | ― | 1.0267 | ― | |
| 10月末日 | 208 | ― | 1.0886 | ― | |
| 11月末日 | 243 | ― | 1.0772 | ― | |
| 12月末日 | 299 | ― | 1.1094 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 387 | ― | 1.1038 | ― | |
| 2月末日 | 425 | ― | 1.0713 | ― | |
| 3月末日 | 454 | ― | 1.0611 | ― | |
| 4月末日 | 481 | ― | 1.0202 | ― | |
| 5月末日 | 543 | ― | 1.0468 | ― | |
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