有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/16-2026/05/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 5月15日) | 532 | 532 | 1.0541 | 1.0541 |
| 第2計算期間末 | (2026年 5月15日) | 1,439 | 1,439 | 1.3154 | 1.3154 |
| 2025年 5月末日 | 543 | ― | 1.0468 | ― | |
| 6月末日 | 579 | ― | 1.0748 | ― | |
| 7月末日 | 640 | ― | 1.1187 | ― | |
| 8月末日 | 679 | ― | 1.1225 | ― | |
| 9月末日 | 722 | ― | 1.1603 | ― | |
| 10月末日 | 821 | ― | 1.2155 | ― | |
| 11月末日 | 889 | ― | 1.2421 | ― | |
| 12月末日 | 999 | ― | 1.2491 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,120 | ― | 1.2549 | ― | |
| 2月末日 | 1,221 | ― | 1.2838 | ― | |
| 3月末日 | 1,256 | ― | 1.2456 | ― | |
| 4月末日 | 1,381 | ― | 1.3067 | ― | |
| 5月末日 | 1,478 | ― | 1.3276 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
