有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/11/08-2026/05/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 2025年11月7日現在 | 第4特定期間 2026年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,786 | 15,732 |
| 親投資信託受益証券 | 8,271,628,901 | 10,129,665,121 |
| 未収入金 | 36,410,000 | 65,190,000 |
| 流動資産合計 | 8,308,063,687 | 10,194,870,853 |
| 資産合計 | 8,308,063,687 | 10,194,870,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,366,860 | 123,661,934 |
| 未払解約金 | 36,397,520 | 65,175,642 |
| 未払受託者報酬 | 302,611 | 394,235 |
| 未払委託者報酬 | 1,513,036 | 1,971,149 |
| その他未払費用 | 910,701 | 889,218 |
| 流動負債合計 | 131,490,728 | 192,092,178 |
| 負債合計 | 131,490,728 | 192,092,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,389,348,818 | 9,512,456,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 787,224,141 | 490,322,206 |
| (分配準備積立金) | 785,146,068 | 628,808,302 |
| 元本等合計 | 8,176,572,959 | 10,002,778,675 |
| 純資産合計 | 8,176,572,959 | 10,002,778,675 |
| 負債純資産合計 | 8,308,063,687 | 10,194,870,853 |
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