有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/08-2024/11/07)
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,461,555,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,039,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,393,516,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,783,233,387 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9185 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,185 | 円) |
(参考)
SBI・J-REITマザーファンド
純資産額計算書
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,461,650,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,640,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,394,010,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,728,686,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9292 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,292 | 円) |
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