有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/05/08-2025/11/07)
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,766,174,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,306,774 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,746,868,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,738,794,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1303 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,303 | 円) |
(参考)
SBI・J-REITマザーファンド
純資産額計算書
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,766,233,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,680,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,747,553,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,370,638,600 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1868 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,868 | 円) |
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