有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/11/08-2026/05/07)
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,761,311,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,978,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,689,333,628 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,528,340,267 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,169 | 円) |
(参考)
SBI・J-REITマザーファンド
純資産額計算書
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,814,122,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,646,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,645,476,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,727,996,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0943 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,943 | 円) |
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