有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/24-2024/05/10)

米国国債20年超インデックスマザーファンド
投資状況

2024年 5月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	332,121,254	98.30
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	5,737,562	1.70
純資産総額		337,858,816	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2024年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	4.25 T-BOND 540215	180,000	14,753.15	26,555,674	14,593.96	26,269,133	4.250000	2054/2/15	7.78
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 520815	200,000	11,643.45	23,286,910	11,518.55	23,037,106	3.000000	2052/8/15	6.82
アメリカ	国債証券	3.625 T-BOND 530215	150,000	13,171.97	19,757,965	13,030.84	19,546,273	3.625000	2053/2/15	5.79
アメリカ	国債証券	2.25 T-BOND 520215	200,000	9,847.06	19,694,135	9,737.47	19,474,945	2.250000	2052/2/15	5.76
アメリカ	国債証券	4.75 T-BOND 531115	120,000	16,020.54	19,224,650	15,852.78	19,023,338	4.750000	2053/11/15	5.63
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 480215	150,000	11,809.37	17,714,069	11,699.78	17,549,675	3.000000	2048/2/15	5.19
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 480815	150,000	11,766.67	17,650,019	11,662.12	17,493,191	3.000000	2048/8/15	5.18
アメリカ	国債証券	4 T-BOND 521115	110,000	14,117.00	15,528,709	13,973.12	15,370,439	4.000000	2052/11/15	4.55
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 470515	130,000	11,843.79	15,396,934	11,768.05	15,298,465	3.000000	2047/5/15	4.53
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 490215	130,000	11,748.15	15,272,599	11,636.10	15,126,939	3.000000	2049/2/15	4.48
アメリカ	国債証券	2.25 T-BOND 460815	140,000	10,334.43	14,468,203	10,247.48	14,346,484	2.250000	2046/8/15	4.25
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 440815	100,000	12,411.23	12,411,234	12,303.47	12,303,475	3.125000	2044/8/15	3.64
アメリカ	国債証券	2.375 T-BOND 510515	120,000	10,185.95	12,223,148	10,084.93	12,101,919	2.375000	2051/5/15	3.58
アメリカ	国債証券	1.625 T-BOND 501115	140,000	8,410.70	11,774,987	8,364.46	11,710,252	1.625000	2050/11/15	3.47
アメリカ	国債証券	1.875 T-BOND 510215	130,000	9,024.48	11,731,835	8,926.22	11,604,087	1.875000	2051/2/15	3.43
アメリカ	国債証券	2.375 T-BOND 491115	100,000	10,287.28	10,287,286	10,178.60	10,178,609	2.375000	2049/11/15	3.01
アメリカ	国債証券	1.375 T-BOND 500815	130,000	7,882.52	10,247,288	7,813.12	10,157,058	1.375000	2050/8/15	3.01
アメリカ	国債証券	2 T-BOND 510815	110,000	9,277.04	10,204,754	9,178.77	10,096,656	2.000000	2051/8/15	2.99
アメリカ	国債証券	2.875 T-BOND 490515	80,000	11,451.81	9,161,453	11,337.93	9,070,348	2.875000	2049/5/15	2.68
アメリカ	国債証券	1.25 T-BOND 500515	110,000	7,649.03	8,413,936	7,563.31	8,319,648	1.250000	2050/5/15	2.46
アメリカ	国債証券	2.25 T-BOND 490815	80,000	10,016.05	8,012,842	9,911.04	7,928,839	2.250000	2049/8/15	2.35
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 441115	60,000	12,127.14	7,276,286	12,011.73	7,207,038	3.000000	2044/11/15	2.13
アメリカ	国債証券	3.625 T-BOND 530515	50,000	13,071.80	6,535,904	13,030.53	6,515,269	3.625000	2053/5/15	1.93
アメリカ	国債証券	2.5 T-BOND 460515	50,000	10,903.22	5,451,613	10,808.93	5,404,467	2.500000	2046/5/15	1.60
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 451115	40,000	12,023.67	4,809,468	11,921.72	4,768,691	3.000000	2045/11/15	1.41
アメリカ	国債証券	2.875 T-BOND 520515	10,000	11,260.52	1,126,052	11,222.82	1,122,282	2.875000	2052/5/15	0.33
アメリカ	国債証券	2.5 T-BOND 450215	10,000	10,980.57	1,098,057	10,966.28	1,096,628	2.500000	2045/2/15	0.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.30
合計	98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。