有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/11-2026/05/10)

米国国債20年超インデックスマザーファンド
投資状況

2026年 5月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,319,426,897	98.23
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	95,978,870	1.77
純資産総額		5,415,405,767	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2026年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	4.625 T-BOND 551115	1,540,000	15,119.91	232,846,688	15,044.92	231,691,794	4.625000	2055/11/15	4.28
アメリカ	国債証券	4.75 T-BOND 550515	1,450,000	15,434.67	223,802,858	15,338.17	222,403,529	4.750000	2055/5/15	4.11
アメリカ	国債証券	4.75 T-BOND 560215	1,420,000	15,452.11	219,420,007	15,362.45	218,146,879	4.750000	2056/2/15	4.03
アメリカ	国債証券	4.625 T-BOND 550215	1,440,000	15,121.32	217,747,142	15,030.29	216,436,178	4.625000	2055/2/15	4.00
アメリカ	国債証券	4.625 T-BOND 540515	1,430,000	15,110.81	216,084,681	15,027.48	214,893,084	4.625000	2054/5/15	3.97
アメリカ	国債証券	4.75 T-BOND 550815	1,390,000	15,439.66	214,611,288	15,345.64	213,304,477	4.750000	2055/8/15	3.94
アメリカ	国債証券	4.25 T-BOND 540215	1,470,000	14,186.99	208,548,772	14,116.91	207,518,585	4.250000	2054/2/15	3.83
アメリカ	国債証券	4.25 T-BOND 540815	1,460,000	14,205.63	207,402,253	14,117.22	206,111,441	4.250000	2054/8/15	3.81
アメリカ	国債証券	4.5 T-BOND 541115	1,370,000	14,812.99	202,938,054	14,720.22	201,667,107	4.500000	2054/11/15	3.72
アメリカ	国債証券	4.75 T-BOND 531115	1,290,000	15,420.35	198,922,639	15,320.11	197,629,529	4.750000	2053/11/15	3.65
アメリカ	国債証券	4.125 T-BOND 530815	1,360,000	13,909.57	189,170,275	13,825.21	188,022,916	4.125000	2053/8/15	3.47
アメリカ	国債証券	3.625 T-BOND 530215	1,250,000	12,730.65	159,133,170	12,644.10	158,051,371	3.625000	2053/2/15	2.92
アメリカ	国債証券	3.625 T-BOND 530515	1,170,000	12,716.13	148,778,770	12,633.83	147,815,889	3.625000	2053/5/15	2.73
アメリカ	国債証券	4 T-BOND 521115	1,090,000	13,623.09	148,491,737	13,538.18	147,566,250	4.000000	2052/11/15	2.72
アメリカ	国債証券	2.375 T-BOND 510515	1,430,000	9,933.60	142,050,609	9,877.19	141,243,946	2.375000	2051/5/15	2.61
アメリカ	国債証券	2 T-BOND 510815	1,570,000	9,031.91	141,801,117	8,990.90	141,157,182	2.000000	2051/8/15	2.61
アメリカ	国債証券	1.875 T-BOND 510215	1,580,000	8,822.48	139,395,267	8,770.18	138,568,933	1.875000	2051/2/15	2.56
アメリカ	国債証券	2.875 T-BOND 520515	1,240,000	11,003.51	136,443,565	10,935.02	135,594,318	2.875000	2052/5/15	2.50
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 520815	1,190,000	11,262.93	134,028,944	11,206.79	133,360,894	3.000000	2052/8/15	2.46
アメリカ	国債証券	2.25 T-BOND 520215	1,360,000	9,564.02	130,070,704	9,506.11	129,283,220	2.250000	2052/2/15	2.39
アメリカ	国債証券	1.875 T-BOND 511115	1,400,000	8,721.82	122,105,491	8,673.68	121,431,520	1.875000	2051/11/15	2.24
アメリカ	国債証券	1.375 T-BOND 500815	1,570,000	7,774.30	122,056,660	7,733.21	121,411,503	1.375000	2050/8/15	2.24
アメリカ	国債証券	3.375 T-BOND 481115	950,000	12,438.33	118,164,159	12,382.61	117,634,801	3.375000	2048/11/15	2.17
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 490215	990,000	11,603.09	114,870,630	11,535.22	114,198,764	3.000000	2049/2/15	2.11
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 480815	930,000	11,658.50	108,424,110	11,591.26	107,798,755	3.000000	2048/8/15	1.99
アメリカ	国債証券	2.25 T-BOND 490815	1,030,000	9,882.80	101,792,866	9,830.50	101,254,177	2.250000	2049/8/15	1.87
アメリカ	国債証券	2 T-BOND 500215	1,100,000	9,252.60	101,778,616	9,199.48	101,194,281	2.000000	2050/2/15	1.87
アメリカ	国債証券	1.625 T-BOND 501115	1,220,000	8,292.94	101,173,982	8,246.87	100,611,885	1.625000	2050/11/15	1.86
アメリカ	国債証券	1.25 T-BOND 500515	1,290,000	7,545.52	97,337,241	7,501.60	96,770,680	1.250000	2050/5/15	1.79
アメリカ	国債証券	2.875 T-BOND 490515	840,000	11,298.63	94,908,524	11,236.99	94,390,758	2.875000	2049/5/15	1.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.23
合計	98.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。