有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/11-2024/11/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 215,216,496 | 215,342,496 | 512.42 | 512.72 | 510.1 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 8月10日) | 236,750,386 | 238,574,886 | 532.02 | 536.12 | 594.8 |
| 第3計算期間末日 | (2024年11月10日) | 2,973,858,966 | 2,982,097,966 | 505.33 | 506.73 | 506.6 |
| 2024年 4月末日 | 211,361,853 | ― | 503.24 | ― | 504 | |
| 5月末日 | 220,514,494 | ― | 506.93 | ― | 504 | |
| 6月末日 | 229,508,514 | ― | 527.61 | ― | 524.3 | |
| 7月末日 | 234,718,616 | ― | 527.46 | ― | 517.9 | |
| 8月末日 | 279,202,427 | ― | 542.14 | ― | 544.8 | |
| 9月末日 | 281,753,437 | ― | 547.09 | ― | 551.1 | |
| 10月末日 | 3,007,475,277 | ― | 511.04 | ― | 511 | |
| 11月末日 | 3,847,330,107 | ― | 514.01 | ― | 513.1 | |
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