有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/11-2026/05/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 215,216,496 | 215,342,496 | 512.42 | 512.72 | 510.1 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 8月10日) | 236,750,386 | 238,574,886 | 532.02 | 536.12 | 594.8 |
| 第3計算期間末日 | (2024年11月10日) | 2,973,858,966 | 2,982,097,966 | 505.33 | 506.73 | 506.6 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 2月10日) | 5,241,719,877 | 5,284,699,877 | 487.83 | 491.83 | 495.5 |
| 第5計算期間末日 | (2025年 5月10日) | 5,098,722,780 | 5,145,356,280 | 470.15 | 474.45 | 478.1 |
| 第6計算期間末日 | (2025年 8月10日) | 5,751,349,137 | 5,802,719,337 | 470.23 | 474.43 | 470.1 |
| 第7計算期間末日 | (2025年11月10日) | 6,229,132,406 | 6,294,512,406 | 476.38 | 481.38 | 473.7 |
| 第8計算期間末日 | (2026年 2月10日) | 5,047,740,275 | 5,101,346,275 | 461.40 | 466.30 | 462.1 |
| 第9計算期間末日 | (2026年 5月10日) | 4,898,417,119 | 4,950,871,519 | 448.24 | 453.04 | 451.6 |
| 2025年 5月末日 | 5,041,672,647 | ― | 464.88 | ― | 464.5 | |
| 6月末日 | 5,117,895,158 | ― | 471.91 | ― | 472 | |
| 7月末日 | 5,237,515,298 | ― | 468.68 | ― | 468.9 | |
| 8月末日 | 6,281,702,771 | ― | 466.76 | ― | 466.3 | |
| 9月末日 | 6,940,516,459 | ― | 480.05 | ― | 479.2 | |
| 10月末日 | 6,349,613,256 | ― | 485.59 | ― | 485 | |
| 11月末日 | 6,302,161,655 | ― | 481.01 | ― | 477 | |
| 12月末日 | 5,133,689,554 | ― | 469.17 | ― | 469.6 | |
| 2026年 1月末日 | 5,092,058,375 | ― | 465.45 | ― | 462.6 | |
| 2月末日 | 6,220,778,319 | ― | 475.30 | ― | 476.5 | |
| 3月末日 | 4,993,222,446 | ― | 456.92 | ― | 458 | |
| 4月末日 | 4,936,881,812 | ― | 451.76 | ― | 450.5 | |
| 5月末日 | 4,937,963,086 | ― | 447.77 | ― | 449 | |
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