有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/11-2025/05/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 215,216,496 | 215,342,496 | 512.42 | 512.72 | 510.1 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 8月10日) | 236,750,386 | 238,574,886 | 532.02 | 536.12 | 594.8 |
| 第3計算期間末日 | (2024年11月10日) | 2,973,858,966 | 2,982,097,966 | 505.33 | 506.73 | 506.6 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 2月10日) | 5,241,719,877 | 5,284,699,877 | 487.83 | 491.83 | 495.5 |
| 第5計算期間末日 | (2025年 5月10日) | 5,098,722,780 | 5,145,356,280 | 470.15 | 474.45 | 478.1 |
| 2024年 5月末日 | 220,514,494 | ― | 506.93 | ― | 504 | |
| 6月末日 | 229,508,514 | ― | 527.61 | ― | 524.3 | |
| 7月末日 | 234,718,616 | ― | 527.46 | ― | 517.9 | |
| 8月末日 | 279,202,427 | ― | 542.14 | ― | 544.8 | |
| 9月末日 | 281,753,437 | ― | 547.09 | ― | 551.1 | |
| 10月末日 | 3,007,475,277 | ― | 511.04 | ― | 511 | |
| 11月末日 | 3,847,330,107 | ― | 514.01 | ― | 513.1 | |
| 12月末日 | 4,852,885,691 | ― | 480.72 | ― | 481 | |
| 2025年 1月末日 | 5,217,233,324 | ― | 485.55 | ― | 485.9 | |
| 2月末日 | 5,344,414,222 | ― | 497.39 | ― | 499.9 | |
| 3月末日 | 5,322,068,112 | ― | 490.74 | ― | 494.4 | |
| 4月末日 | 5,326,109,628 | ― | 491.11 | ― | 488 | |
| 5月末日 | 5,041,672,647 | ― | 464.88 | ― | 464.5 | |
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