半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/31-2025/05/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2024年 5月末日 | 2,803,155,162 | ― | 10,000 | ― | |
| 6月末日 | 3,800,791,539 | ― | 10,322 | ― | |
| 7月末日 | 4,506,783,698 | ― | 10,219 | ― | |
| 8月末日 | 5,057,404,438 | ― | 10,027 | ― | |
| 9月末日 | 5,531,256,206 | ― | 10,124 | ― | |
| 10月末日 | 5,967,729,284 | ― | 10,521 | ― | |
| 11月末日 | 6,202,709,020 | ― | 10,575 | ― | |
| 12月末日 | 6,261,553,061 | ― | 10,415 | ― | |
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