有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/31-2025/05/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2025年 5月20日) | 5,733,118,433 | 5,733,118,433 | 10,450 | 10,450 |
| 2024年 6月末日 | 3,800,791,539 | ― | 10,322 | ― | |
| 7月末日 | 4,506,783,698 | ― | 10,219 | ― | |
| 8月末日 | 5,057,404,438 | ― | 10,027 | ― | |
| 9月末日 | 5,531,256,206 | ― | 10,124 | ― | |
| 10月末日 | 5,967,729,284 | ― | 10,521 | ― | |
| 11月末日 | 6,202,709,020 | ― | 10,575 | ― | |
| 12月末日 | 6,261,553,061 | ― | 10,415 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,431,418,509 | ― | 10,473 | ― | |
| 2月末日 | 6,413,393,813 | ― | 10,469 | ― | |
| 3月末日 | 6,328,368,720 | ― | 10,666 | ― | |
| 4月末日 | 5,730,640,577 | ― | 10,064 | ― | |
| 5月末日 | 5,632,504,229 | ― | 10,393 | ― | |
| 6月末日 | 5,330,377,036 | ― | 10,463 | ― | |
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