- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/21-2026/05/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2025年 5月20日) | 5,733,118,433 | 5,733,118,433 | 10,450 | 10,450 |
| 第2期計算期間末 | (2026年 5月20日) | 3,914,584,147 | 3,914,584,147 | 12,504 | 12,504 |
| 2025年 6月末日 | 5,330,377,036 | ― | 10,463 | ― | |
| 7月末日 | 5,112,216,355 | ― | 10,790 | ― | |
| 8月末日 | 4,814,681,794 | ― | 10,927 | ― | |
| 9月末日 | 4,576,388,762 | ― | 10,999 | ― | |
| 10月末日 | 4,344,881,313 | ― | 11,133 | ― | |
| 11月末日 | 4,247,593,523 | ― | 11,572 | ― | |
| 12月末日 | 4,107,768,351 | ― | 11,820 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,063,012,946 | ― | 12,048 | ― | |
| 2月末日 | 4,095,132,523 | ― | 12,563 | ― | |
| 3月末日 | 3,881,931,856 | ― | 12,115 | ― | |
| 4月末日 | 3,908,558,665 | ― | 12,395 | ― | |
| 5月末日 | 3,922,704,433 | ― | 12,667 | ― | |
| 6月末日 | 3,917,177,404 | ― | 12,828 | ― | |
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