半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/20-2025/05/20)
(1)【投資状況】
東洋・インドネシア株式ファンド
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
東洋・インドネシア株式ファンド
| 2024年11月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 2,959,691,066 | 95.41 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 21,966,623 | 0.71 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 120,298,721 | 3.88 |
| 純資産総額 | 3,101,956,410 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 49,994,570 | 56.56 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 38,391,162 | 43.44 |
| 純資産総額 | 88,385,732 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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