有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/21-2026/05/20)
(1)【投資状況】
東洋・インドネシア株式ファンド
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
東洋・インドネシア株式ファンド
| 2026年5月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 2,121,050,576 | 96.84 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 21,863,379 | 1.00 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 47,340,219 | 2.16 |
| 純資産総額 | 2,190,254,174 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 49,987,040 | 73.55 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 17,974,635 | 26.45 |
| 純資産総額 | 67,961,675 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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