半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/21-2026/05/20)
(1)【投資状況】
東洋・インドネシア株式ファンド
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
東洋・インドネシア株式ファンド
| 2025年11月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 2,916,414,641 | 97.18 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 26,150,655 | 0.87 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 58,586,315 | 1.95 |
| 純資産総額 | 3,001,151,611 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 69,977,010 | 91.17 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,780,640 | 8.83 |
| 純資産総額 | 76,757,650 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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