ピクテ・ディバーシファイド・リスクプレミアム戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,551,051 |
| 親投資信託受益証券 | 2,577,839,755 |
| 未収入金 | 206,000 |
| 未収利息 | 46 |
| 流動資産計 | 2,593,596,852 |
| 資産の部合計 | 2,593,596,852 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 229,845 |
| 未払委託者報酬 | 8,555,162 |
| その他未払費用 | 638,389 |
| 流動負債計 | 9,423,396 |
| 負債の部合計 | 9,423,396 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,518,173,471 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,999,985 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 2,584,173,456 |
| 純資産の部合計 | 2,584,173,456 |
| 負債・純資産合計 | 2,593,596,852 |
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