ピクテ・ディバーシファイド・リスクプレミアム戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2025年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,894,625 | 33,537,269 |
| 親投資信託受益証券 | 2,855,451,246 | 6,691,940,219 |
| 未収入金 | － | 279,000 |
| 未収利息 | 171 | 551 |
| 流動資産計 | 2,873,346,042 | 6,725,757,039 |
| 資産の部合計 | 2,873,346,042 | 6,725,757,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 262,903 | 420,792 |
| 未払委託者報酬 | 9,785,784 | 15,662,523 |
| その他未払費用 | 730,218 | 1,168,795 |
| 流動負債計 | 10,778,905 | 17,252,110 |
| 負債の部合計 | 10,778,905 | 17,252,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,755,887,633 | 5,171,972,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,679,504 | 1,536,532,632 |
| （分配準備積立金） | 83,187,527 | 78,883,281 |
| 元本等合計 | 2,862,567,137 | 6,708,504,929 |
| 純資産の部合計 | 2,862,567,137 | 6,708,504,929 |
| 負債・純資産合計 | 2,873,346,042 | 6,725,757,039 |
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