半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/12-2025/06/25)

(1)【投資状況】
ピクテ・ディバーシファイド・リスクプレミアム戦略ファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,565,485,474	99.79
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,431,840	0.21
合計(純資産総額)		2,570,917,314	100.00

 
(参考)ピクテ・リスクプレミアム戦略マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	スイス	1,260,251,129	32.61
	アイルランド	758,032,094	19.61
	アメリカ	462,543,628	11.97
	日本	289,460,601	7.49
	ルクセンブルグ	135,604,264	3.51
	小計	2,905,891,716	75.18
投資証券	ルクセンブルグ	859,453,655	22.24
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	99,807,909	2.58
合計(純資産総額)		3,865,153,280	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	899,071,427	23.26
	売建	―	2,851,519,002	△73.78

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。