半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/26-2026/06/25)

(1)【投資状況】
ピクテ・ディバーシファイド・リスクプレミアム戦略ファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,635,511,601	99.76
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	16,175,634	0.24
合計(純資産総額)		6,651,687,235	100.00

 
(参考)ピクテ・リスクプレミアム戦略マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	スイス	3,079,935,224	37.66
	アメリカ	859,790,102	10.51
	日本	296,382,277	3.62
	小計	4,236,107,603	51.80
投資証券	ルクセンブルグ	3,517,218,720	43.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	425,021,619	5.20
合計(純資産総額)		8,178,347,942	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	50,118,782	0.61
	売建	―	4,212,730,628	△51.51

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。