有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/12-2025/06/25)

(1)【投資状況】
ピクテ・ディバーシファイド・リスクプレミアム戦略ファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,860,805,112	99.76
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	6,901,905	0.24
合計(純資産総額)		2,867,707,017	100.00

 
(参考)ピクテ・リスクプレミアム戦略マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	スイス	1,328,969,578	31.53
	日本	706,503,968	16.76
	アメリカ	275,146,240	6.53
	ルクセンブルグ	128,201,765	3.04
	アイルランド	44,041,789	1.04
	小計	2,482,863,340	58.90
投資証券	ルクセンブルグ	883,836,112	20.97
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	848,736,920	20.13
合計(純資産総額)		4,215,436,372	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	189,065,492	4.49
	売建	―	2,145,612,997	△50.90

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。