半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/13-2025/05/20)

【提出】
2025/02/10 9:15
【資料】
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【項目】
24項目
①【純資産の推移】
2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
2024年 5月末日87,658,780―9,947―
6月末日123,455,750―10,046―
7月末日126,367,132―10,089―
8月末日141,142,399―10,225―
9月末日309,128,223―10,284―
10月末日366,790,895―10,038―
11月末日387,833,069―10,054―

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