有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/13-2025/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2025年 5月20日) | 421,357,041 | 421,357,041 | 10,015 | 10,015 |
| 2024年 5月末日 | 87,658,780 | ― | 9,947 | ― | |
| 6月末日 | 123,455,750 | ― | 10,046 | ― | |
| 7月末日 | 126,367,132 | ― | 10,089 | ― | |
| 8月末日 | 141,142,399 | ― | 10,225 | ― | |
| 9月末日 | 309,128,223 | ― | 10,284 | ― | |
| 10月末日 | 366,790,895 | ― | 10,038 | ― | |
| 11月末日 | 387,833,069 | ― | 10,054 | ― | |
| 12月末日 | 376,388,523 | ― | 9,912 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 382,421,923 | ― | 10,006 | ― | |
| 2月末日 | 384,405,179 | ― | 10,049 | ― | |
| 3月末日 | 418,305,203 | ― | 9,978 | ― | |
| 4月末日 | 421,921,641 | ― | 10,029 | ― | |
| 5月末日 | 426,284,635 | ― | 10,051 | ― | |
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