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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/13-2025/05/20)

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【提出】: 2025/08/19 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2025年 5月20日)	421,357,041	421,357,041	10,015	10,015
	2024年 5月末日	87,658,780	―	9,947	―
	6月末日	123,455,750	―	10,046	―
	7月末日	126,367,132	―	10,089	―
	8月末日	141,142,399	―	10,225	―
	9月末日	309,128,223	―	10,284	―
	10月末日	366,790,895	―	10,038	―
	11月末日	387,833,069	―	10,054	―
	12月末日	376,388,523	―	9,912	―
	2025年 1月末日	382,421,923	―	10,006	―
	2月末日	384,405,179	―	10,049	―
	3月末日	418,305,203	―	9,978	―
	4月末日	421,921,641	―	10,029	―
	5月末日	426,284,635	―	10,051	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/21-2026/05/20)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/21-2026/05/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/13-2025/05/20)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/13-2025/05/20)

開示資料

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