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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】: 2026/08/19 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2025年 5月20日)	421,357,041	421,357,041	10,015	10,015
第2計算期間末日	(2026年 5月20日)	540,036,649	540,545,727	10,608	10,618
	2025年 5月末日	426,284,635	―	10,051	―
	6月末日	426,062,993	―	10,158	―
	7月末日	424,216,202	―	10,222	―
	8月末日	439,800,190	―	10,348	―
	9月末日	473,381,541	―	10,430	―
	10月末日	473,377,608	―	10,597	―
	11月末日	523,982,009	―	10,636	―
	12月末日	522,924,819	―	10,622	―
	2026年 1月末日	495,303,995	―	10,674	―
	2月末日	520,699,274	―	10,900	―
	3月末日	497,533,069	―	10,391	―
	4月末日	541,949,564	―	10,644	―
	5月末日	382,746,676	―	10,823	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/21-2026/05/20)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/21-2026/05/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/13-2025/05/20)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/13-2025/05/20)

開示資料

決算

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