半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/13-2025/05/20)

【提出】
2025/02/10 9:15
【資料】
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【項目】
24項目
①【純資産の推移】
2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
2024年 5月末日449,229,470―9,968―
6月末日1,093,146,042―10,080―
7月末日1,192,695,114―10,062―
8月末日1,275,927,752―10,191―
9月末日1,326,947,390―10,261―
10月末日1,380,944,755―10,125―
11月末日1,413,685,115―10,161―

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